烟台高新区附近推荐一家注册会计师培训机构

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注册《财务成本管理》知识点：两种证券组合

(1)期望报酬率=组合中各单项资产期望报酬率按照其投资比例计算的加权平均值。

证券组合的期望报酬率介于高报酬率与低报酬率之间;当全部资金投资于高报酬率的资产时，该组合为高报酬率组合;当全部资金投资于低报酬率资产时，该组合为低报酬率组合。

(2)风险(标准差)

两项资产投资组合的风险受投资比例、单项资产的标准差(或方差)、相关系数(协方差)影响。

相关系数R：-1<=R<=1(多数情况下大于0)

0<σp<(A1σ1+A2σ2)资产组合报酬率的标准差大于0，但小于组合中各资产报酬率标准差的加权平均值。资产组合可以分散风险，但不能完全消除风险。

l充分投资组合的风险(多项资产组合)，只受证券之间协方差的影响，而与各证券本身的方差无关。

两种证券组合的机会集与有效集

横坐标标准差;纵坐标期望报酬率。图中高、低期望报酬率组合点，以及大方差组合点不变，但小方差组合点却可能是变化的。这取决于相关系数的大小。

相关系数等于1时，机会集是一条直线;相关系数小于1时，机会集是一条曲线;当相关系数足够小时(小于0.5)，机会集是一条向左凸出的曲线。

如果曲线不向左凸出，那么有效集和机会集是一致的;如果向左凸出，那么有效集仅仅是上图中某一段。