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工作流程

资金收入的一般程序

清楚收入的来源和金额

清点收入

收入退回

资金支出的一般程序

明确资金支出的金额和用途；

付款审批；

办理付款；

付款退回。

报销流程

1.原始单据整理

报销人整理各种合规合法发票、收据、车船机票、有关票据合同、协议等。

2.填制表单及本部门审批

报销人填制费用或差旅费报销单、借款单等，将原始票据整齐美观地粘贴在填制的表单后面并让其在部门负责人审批。

3.财务部门审核及审批

财务主管审核票据无误后交由财务经理审批。

4.出纳付款

出纳按照报销金额验点现金或支票进行支付，留存报销凭证。

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