郑州中原区会计出纳报销流程

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出纳的工作流程如下：

1. 检查在支付证明单上经办人是否签字，证明人是否签字。若无，应补。

2. 检查附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

3. 检查发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

4. 检查支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

5. 检查大、小金额是否相符。若不相符，应更正重填。

6. 检查报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

7.检查支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

8.所有流程完毕，无误予以报销。