宿迁会计实操培训班哪家靠前

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　　出纳工作交接

　　（一）会计工作交接书：

　　出纳员工作交接书移交原出纳员——因工作调动，财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。

　　（二）现办理如下交接：

　　1.交接日期：XXXX年X月X日

　　2.具体业务的移交：

　　①库存现金：X月X日帐面余额xx元，实存相符，月记帐余额与总帐相符。

　　②库存国库券：478000元，经核对无误。

　　③银行存款余额xxx万元，经编制“银行存款余额调节表”核对相符。

　　（三）移交的会计凭证、帐簿、文件：

　　1.本年度现金日记帐一本；

　　2.本年度银行存款日记帐二本；

　　3.空白现金支票XX张（XX号至XX号）；

　　4.空白转帐支票XX张（XX号至XX号）；

　　5.托收承付登记簿一本；

　　6.付款委托书一本；

　　7.信汇登记簿一本；

　　8.金库暂存物品细表一份，与实物核对相符；

　　9.银行对帐单1一10月份10本；

　　10月份未达帐项说明一份；

　　（四）印鉴：

　　1.XX公司财务处转讫印章一枚；

　　2.XX公司财务处现金收讫印章一枚；

　　3.XX公司财务处现金付讫印章一枚；

　　（五）交接前后工作责任的划分：

　　201X年X月X日前的出纳责任事项由朱XX负责；

　　201X年X月X日起的出纳工作由金XX负责。

　　以上移交事项均经交接双方认定无误。

　　（六）交接书一式三份，双方各执一分，存档一份。