来源:宝鸡恒企会计培训学校
时间:2020/11/12 10:53:08
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出纳主要做好以下几方面的工作:
(一)、办理银行存款和现金领取。
(二)、负责支票、汇票、发票、收据管理。
(三)、做银行帐和现金帐,并负责保管财务章。
(四)、负责报销差旅费的工作
1、员工出差分借支和不可借支,若需要借支就必须填写借支单,然后交老总(签字顶用的老板,下同)审批签名,交由财务审核,确认无误后,由出纳发款。
2、员工出差回来后,据实填写支付证明单,并在单后面贴上收据或发票,先交由证明人签名,然后给老总签名,进行实报实销,再经会计审核后,由出纳给予报销。
(五)、员工工资的发放。
值得注意的事项:
(一)、现金收付方面
1、现金收付的,要当面点清金额,并注意票面的真伪。
若收到假币予以没收,由责任人负责。
2、现金一经付清,应在原单据上加盖“现金付讫章”。
多付或少付金额,由责任人负责。
3、把每日收到的现金送到银行。
不得“坐支”。
4、每日做好日常的现金盘存工作,做到账实相符
做好现金结报单,防止现金盈亏。
5、一般不办理大面额现金的支付业务,支付用转账或汇兑手续,特殊情况需审批。
6、员工外出借款无论金额多少,都须老总签字,批准并用借支单借款。
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