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出纳应该如何编制资金日报表

出纳的表格实操处理是出纳人员工作的过程中都需要全面重视的内容，并且有关表格的处理内容也都是需要各位会计人员全面进行学习的，所以为了大家能够更加全面学习实操的知识内容，小编就为大家整理分析了有关出纳编制资金日报表的实操知识内容了。

首先，需要选择一款表格软件，必须学会熟练的使用ECXEL，包括一些的基本的公式应用。

其次，我们可以开始编制资金日报表了。要明确本公司有哪些分公司或者子公司，每个公司作为一个单独账项。然后，因为公司下除了有基本户还有一般户，均需要做到该公司账目下，各账户单独小计并做一个公司总计。

接下来，需要给表头行及表尾较后一行标上不同颜色，并将表格中的财务数据调整为财务专用，到小数点两位。记得前面加上上期余额，将账户每天的余额结到下的上期余额中。

再次，需要做摘要、收入、支出、余额几项，并且在余额栏加入公式：余额=上期余额+收入-支出。合计栏请用求和公式求出本列合计，合计余额栏同上余额方法。

另外，需要注意现金放在银行存款栏目下方单独列支，计入总额。总计栏用货币资金合计作为项目名称。

此外，还需要将银行存款每日的截图附一张表格，按照公司及对应账户分类，把余额截图放在每个账户对应的栏目中。这样能够证明自己日报表的真实性、准确性，同时能够让一目了然的看到公司账户的资金状况。

较后，本表还应列支一些应收账款的回收情况以及公司需要的一些额外数据。这样一来，就是一张完备的资金日报表了。

注意事项：注意资金日报表一定要用到颜色填充，不要白白的一片，不够醒目。资金日报表下拉公式的时候记得检查一下，谨防出错。

以上就是小编今天主要为大家整理的关于出纳编制资金日报表的知识内容了，学习更多会计知识，请咨询在线老师。