出纳人员的工作职责是什么？出纳是会计的重要组成部分，也是会计岗位的重要组成部分，身为出纳人员首先要对自己的工作岗位的内容和职责有一个清楚的认识，这样在处理工作时才会更加，那么出纳岗位的职责和工作内容是什么呢?

出纳的工作职责

出纳工作虽多，但搞清楚就很简单，全套出纳实操流程，入门到精通！

1、负责公司日常的费用报销。

2、负责日常现金、支票的收与支出,信用卡的核对,及时登记现金及银行存款日记账;

3、每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5、负责向银行换取备用的收银零钱,以备收银员换零。

6、信用卡的对账及定期核对银行账目,编制银行存款余额调节表。

7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。

8、每周编制《货币资金周报表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9、每月编制《现金流量表》,并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.、每月配合人事编制好工资表,并协助发放。

出纳的工作内容

1、审验原始凭证的合法性和准确性，完成现金收付、报销等工作;

2、负责银行业务的办理工作，包括开户、取款、转账、结算等工作;

3、做好现金日记账和银行存款日记账，及时登记核查;

4、根据企业经营管理需要，按照企业的相关规定提取、送存以及保管现金，以增加企业经营管理能顺利进行;

5、负责及时查询企业现金和银行存款，增加账务相符;

6、负责完成与银行相关的账务的处理;

7、完成交给的其他业务。